| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 276.00 | 49 008.00 | 14 268.00 | 63 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 174.00 | 57 716.00 | 14 458.00 | 72 174.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 138.00 | | 152 138.00 | 152 138.00 |
CF Disponibilités | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 472.00 | | 180 472.00 | 180 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 646.00 | 57 716.00 | 194 930.00 | 252 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 963.00 | 130 413.00 | | 101 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 422.00 | -28 450.00 | | -9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 100 925.00 | 110 347.00 | | 100 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 607.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 748.00 | 25 702.00 | | 18 748.00 |
EA Autres dettes | 74 645.00 | 126 556.00 | | 74 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 005.00 | 152 866.00 | | 94 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 930.00 | 263 213.00 | | 194 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 393.00 | 152 258.00 | | 93 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 838.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 838.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -838.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 287.00 | 80 884.00 | | 96 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 710.00 | 109 334.00 | | 105 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 422.00 | -28 450.00 | | -9 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 932.00 | | 2 242.00 | 69 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 034.00 | | 2 242.00 | 61 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 708.00 | 6 008.00 | | 51 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 6 008.00 | | 43 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477.00 | 1 287.00 | 190.00 | 1 477.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 005.00 | 93 393.00 | | 94 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 1 117.00 | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | 4 718.00 | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 19 586.00 | 22 154.00 | | 19 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 363.00 | 1 140.00 | | 1 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 768.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | 1 885.00 | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 039.00 | 15 138.00 | | 18 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 719.00 | 2 652.00 | | 1 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 526.00 | 28 012.00 | | 26 526.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |