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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AN Terrains | 43 280.00 | 732.00 | 42 548.00 | 43 280.00 |
AP Constructions | 136 888.00 | 121 992.00 | 14 896.00 | 136 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 536.00 | 71 196.00 | 53 340.00 | 124 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 472.00 | 201 658.00 | 110 814.00 | 312 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 808.00 | 123 820.00 | 21 987.00 | 145 808.00 |
BZ Autres créances | 261 133.00 | | 261 133.00 | 261 133.00 |
CF Disponibilités | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 254.00 | 123 820.00 | 291 433.00 | 415 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 726.00 | 325 479.00 | 402 247.00 | 727 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 303 966.00 | 351 966.00 | | 303 966.00 |
DH Report à nouveau | -389.00 | -1 119.00 | | -389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 249.00 | 729.00 | | -31 249.00 |
DL TOTAL (I) | 339 405.00 | 418 655.00 | | 339 405.00 |
DP Provisions pour risques | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 1 969.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 988.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 337.00 | 2 071.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 442.00 | 5 027.00 | | 38 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 247.00 | 448 082.00 | | 402 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
FG Production vendue services | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 516.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 155.00 | 108 427.00 | | 70 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 405.00 | 107 698.00 | | 101 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 249.00 | 729.00 | | -31 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 935.00 | | 22 537.00 | 289 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 166.00 | | 22 537.00 | 282 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 143.00 | 13 515.00 | | 188 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | 584.00 | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 988.00 | 12 931.00 | | 180 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 808.00 | | | 145 808.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 641.00 | | | 235 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 970.00 | 406 940.00 | 30.00 | 406 970.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | 4 433.00 | | 4 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | 1 539.00 | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 37 329.00 | 36 979.00 | | 37 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 525.00 | 5 233.00 | | 4 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | 4 433.00 | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 657.00 | 43 752.00 | | 43 657.00 |