| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AN Terrains | 43 280.00 | 732.00 | 42 548.00 | 43 280.00 |
AP Constructions | 136 888.00 | 130 316.00 | 6 572.00 | 136 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 094.00 | 121 275.00 | 43 819.00 | 165 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 030.00 | 260 061.00 | 92 970.00 | 353 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CF Disponibilités | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 347.00 | 260 061.00 | 157 286.00 | 417 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 182 966.00 | 209 966.00 | | 182 966.00 |
DH Report à nouveau | -108 684.00 | -104 943.00 | | -108 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | -3 741.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 143 608.00 | 168 360.00 | | 143 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 6 315.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898.00 | 9 585.00 | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 154.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | 4 429.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 678.00 | 20 483.00 | | 13 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 286.00 | 188 843.00 | | 157 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | 3 780.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 751.00 | 46 883.00 | | 42 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 503.00 | 50 624.00 | | 40 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | -3 741.00 | | 2 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 161.00 | | 14 869.00 | 338 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 392.00 | | 14 869.00 | 330 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 513.00 | 7 548.00 | | 252 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 774.00 | 7 548.00 | | 244 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 238.00 | 37 208.00 | 30.00 | 37 238.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 4 648.00 | | 4 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 965.00 | 1 696.00 | | 1 965.00 |
ST Autres comptes | 21 336.00 | 20 454.00 | | 21 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 393.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | 402.00 | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 988.00 | 5 050.00 | | 4 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 348.00 | 8 394.00 | | 7 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 092.00 | 2 179.00 | | 2 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 901.00 | 27 042.00 | | 27 901.00 |