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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AN Terrains | 43 280.00 | 732.00 | 42 548.00 | 43 280.00 |
AP Constructions | 136 888.00 | 128 556.00 | 8 332.00 | 136 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 853.00 | 106 411.00 | 39 442.00 | 145 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 790.00 | 243 438.00 | 90 352.00 | 333 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 073.00 | 243 438.00 | 218 636.00 | 462 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 231 466.00 | 255 966.00 | | 231 466.00 |
DH Report à nouveau | -72 484.00 | -46 709.00 | | -72 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 459.00 | -25 775.00 | | -32 459.00 |
DL TOTAL (I) | 193 601.00 | 250 560.00 | | 193 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 891.00 | 19 320.00 | | 10 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084.00 | 4 501.00 | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 528.00 | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522.00 | 5 042.00 | | 5 522.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 595.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 035.00 | 29 986.00 | | 25 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 636.00 | 280 546.00 | | 218 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
FG Production vendue services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 115.00 | 43 723.00 | | 33 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 574.00 | 69 499.00 | | 65 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 459.00 | -25 775.00 | | -32 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 907.00 | | 883.00 | 332 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 138.00 | | 883.00 | 325 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 877.00 | 12 560.00 | | 230 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 138.00 | 12 560.00 | | 223 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 316.00 | 119 286.00 | 30.00 | 119 316.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | 4 729.00 | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | 1 712.00 | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 23 051.00 | 22 715.00 | | 23 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 537.00 | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 457.00 | 6 420.00 | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 404.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | 5 133.00 | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 809.00 | 7 382.00 | | 5 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913.00 | 6 968.00 | | 913.00 |
ZE Dividendes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 778.00 | 35 384.00 | | 29 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |