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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AN Terrains | 96 161.00 | 55 955.00 | 40 206.00 | 96 161.00 |
AP Constructions | 2 099 910.00 | 1 872 612.00 | 227 299.00 | 2 099 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 023.00 | 61 572.00 | 12 451.00 | 74 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 888.00 | 92 344.00 | 3 544.00 | 95 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 364.00 | 2 088 314.00 | 289 050.00 | 2 377 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 266.00 | 2 088 314.00 | 331 953.00 | 2 420 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
DH Report à nouveau | -6 365.00 | -7 354.00 | | -6 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 039.00 | 989.00 | | -205 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 544.00 | 11 990.00 | | 7 544.00 |
DL TOTAL (I) | -194 524.00 | 14 962.00 | | -194 524.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 145.00 | 101 018.00 | | 62 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 245.00 | 234 372.00 | | 314 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 920.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 037.00 | 36 966.00 | | 41 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 872.00 | 48 427.00 | | 92 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 564.00 | | |
EA Autres dettes | 16 060.00 | 17 076.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 422.00 | 448 343.00 | | 526 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 953.00 | 463 305.00 | | 331 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 476.00 | 20 476.00 | | 6 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
FG Production vendue services | 250 409.00 | | 250 409.00 | 250 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 851.00 | | 313 851.00 | 313 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 200 000.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 446.00 | 9 361.00 | | 4 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504.00 | 209 361.00 | | 4 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 384.00 | 47.00 | | 58 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 530.00 | 47.00 | | 58 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 025.00 | 209 314.00 | | -54 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 505.00 | 509 687.00 | | 318 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 544.00 | 508 698.00 | | 523 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 039.00 | 989.00 | | -205 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 059.00 | | 59 707.00 | 2 336 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 113.00 | 289.00 | 2 377 364.00 | 18 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 113.00 | 289.00 | 2 365 983.00 | 18 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 679.00 | | 59 707.00 | 2 324 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 807.00 | 122 796.00 | 289.00 | 1 965 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 976.00 | 122 796.00 | 289.00 | 1 959 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VC Groupe et associés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 669.00 | 30 926.00 | 24 743.00 | 55 669.00 |
VI Groupe et associés | 314 245.00 | 314 245.00 | | 314 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 001.00 | 33 451.00 | 5 550.00 | 39 001.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 359.00 | 501 616.00 | 24 743.00 | 526 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |