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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AN Terrains | 96 161.00 | 61 644.00 | 34 517.00 | 96 161.00 |
AP Constructions | 2 099 910.00 | 1 926 950.00 | 172 961.00 | 2 099 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 842.00 | 69 182.00 | 5 660.00 | 74 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 888.00 | 93 750.00 | 2 138.00 | 95 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 182.00 | 2 157 356.00 | 220 826.00 | 2 378 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 335.00 | 2 157 356.00 | 254 979.00 | 2 412 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
DH Report à nouveau | -211 404.00 | -6 365.00 | | -211 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 334.00 | -205 039.00 | | -303 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 208.00 | 7 544.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | -503 193.00 | -194 524.00 | | -503 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 54.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 257.00 | 62 145.00 | | 34 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 342.00 | 314 245.00 | | 612 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | 41 037.00 | | 32 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 066.00 | 92 872.00 | | 63 066.00 |
EA Autres dettes | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 172.00 | 526 422.00 | | 758 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 979.00 | 331 953.00 | | 254 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 342.00 | | | 612 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FG Production vendue services | -4 886.00 | | -4 886.00 | -4 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 162.00 | | -4 162.00 | -4 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 768.00 | 4 446.00 | | 5 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768.00 | 4 504.00 | | 5 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 768.00 | -54 025.00 | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374.00 | 318 505.00 | | 2 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 708.00 | 523 544.00 | | 305 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 334.00 | -205 039.00 | | -303 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 364.00 | | 818.00 | 2 377 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 366 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 983.00 | | 818.00 | 2 365 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VC Groupe et associés | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 743.00 | 20 997.00 | 3 746.00 | 24 743.00 |
VI Groupe et associés | 612 342.00 | 612 342.00 | | 612 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 904.00 | 27 354.00 | 5 550.00 | 32 904.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 172.00 | 754 426.00 | 3 746.00 | 758 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |