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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AN Terrains | 96 161.00 | 89 301.00 | 6 860.00 | 96 161.00 |
AP Constructions | 2 099 910.00 | 2 099 910.00 | | 2 099 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 631.00 | 2 368 221.00 | 12 410.00 | 2 380 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BT Marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BZ Autres créances | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 921.00 | 2 368 221.00 | 62 700.00 | 2 430 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
DH Report à nouveau | -697 425.00 | -514 738.00 | | -697 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 448.00 | -182 686.00 | | -460 448.00 |
DL TOTAL (I) | -1 148 536.00 | -688 088.00 | | -1 148 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 167.00 | 7 279.00 | | 13 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 158.00 | 797 721.00 | | 949 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | 21 931.00 | | 23 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 910.00 | 42 821.00 | | 40 910.00 |
EA Autres dettes | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 735.00 | 885 812.00 | | 1 042 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 700.00 | 197 724.00 | | 62 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
FG Production vendue services | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 453.00 | | | 273 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 453.00 | | | 273 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 453.00 | 2 208.00 | | -273 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209.00 | 22 323.00 | | 7 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 657.00 | 205 008.00 | | 467 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 448.00 | -182 686.00 | | -460 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 631.00 | | | 2 380 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 251.00 | | | 2 369 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 527.00 | 150 695.00 | | 2 217 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 696.00 | 150 695.00 | | 2 211 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VC Groupe et associés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VI Groupe et associés | 949 158.00 | | | 949 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 787.00 | 45 237.00 | 5 550.00 | 50 787.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 735.00 | 93 578.00 | | 1 042 735.00 |