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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 114.00 | 27 717.00 | 14 397.00 | 42 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 431.00 | 434 760.00 | 380 670.00 | 815 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 313.00 | 462 478.00 | 396 835.00 | 859 313.00 |
BT Marchandises | 1 277 373.00 | 8 393.00 | 1 268 980.00 | 1 277 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BZ Autres créances | 167 959.00 | | 167 959.00 | 167 959.00 |
CF Disponibilités | 1 405 069.00 | | 1 405 069.00 | 1 405 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 710.00 | 8 393.00 | 2 868 317.00 | 2 876 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 023.00 | 470 871.00 | 3 265 152.00 | 3 736 023.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 978.00 | | | 1 704 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 750.00 | | | 583 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 729.00 | | | 2 519 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 159.00 | | | 252 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 964.00 | | | 282 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 406.00 | | | 199 406.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 423.00 | | | 745 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 152.00 | | | 3 265 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 240.00 | | | 545 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 118 226.00 | 19 931.00 | 6 138 157.00 | 6 118 226.00 |
FG Production vendue services | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 050.00 | 19 931.00 | 6 148 981.00 | 6 129 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 473 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | | | 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 991.00 | | | 271 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 222.00 | | | 6 168 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 471.00 | | | 5 584 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 750.00 | | | 583 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 975.00 | | 303 088.00 | 558 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 859 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 857 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 458.00 | | 303 088.00 | 556 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 005.00 | 85 877.00 | 404.00 | 377 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 005.00 | 85 877.00 | 404.00 | 377 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 965.00 | 282 965.00 | | 282 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 160.00 | 51 977.00 | 200 183.00 | 252 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 246.00 | | | 261 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 535.00 | 194 268.00 | 1 267.00 | 195 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 423.00 | 545 241.00 | 200 183.00 | 745 423.00 |