| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 951.00 | 38 316.00 | 9 634.00 | 47 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 883.00 | 603 732.00 | 380 150.00 | 983 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 601.00 | 642 049.00 | 391 552.00 | 1 033 601.00 |
BT Marchandises | 1 487 976.00 | 5 831.00 | 1 482 145.00 | 1 487 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BZ Autres créances | 289 161.00 | | 289 161.00 | 289 161.00 |
CF Disponibilités | 1 478 898.00 | | 1 478 898.00 | 1 478 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 586.00 | 5 831.00 | 3 325 755.00 | 3 331 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 188.00 | 647 881.00 | 3 717 307.00 | 4 365 188.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 233 641.00 | | | 2 233 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 642.00 | | | 565 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 283.00 | | | 3 030 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 283.00 | | | 352 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 454.00 | | | 173 454.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 023.00 | | | 687 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 307.00 | | | 3 717 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 886.00 | | | 579 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 673.00 | | 101 931.00 | 931 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 033 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 1 031 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 906.00 | | 101 931.00 | 929 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 787.00 | 90 265.00 | | 551 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 787.00 | 90 265.00 | | 551 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 284.00 | 352 284.00 | | 352 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 455.00 | 173 455.00 | | 173 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 801.00 | 41 664.00 | 107 137.00 | 148 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 162.00 | 289 162.00 | | 289 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 978.00 | 364 711.00 | 1 267.00 | 365 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 023.00 | 579 886.00 | 107 137.00 | 687 023.00 |