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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 915.00 | 32 522.00 | 11 393.00 | 43 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 990.00 | 519 264.00 | 366 725.00 | 885 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 673.00 | 551 786.00 | 379 886.00 | 931 673.00 |
BT Marchandises | 1 182 237.00 | 9 026.00 | 1 173 210.00 | 1 182 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BZ Autres créances | 209 211.00 | | 209 211.00 | 209 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 597.00 | | 452 597.00 | 452 597.00 |
CF Disponibilités | 1 265 021.00 | | 1 265 021.00 | 1 265 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 209.00 | 9 026.00 | 3 129 183.00 | 3 138 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 883.00 | 560 813.00 | 3 509 069.00 | 4 069 883.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 968 479.00 | | | 1 968 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 161.00 | | | 615 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 641.00 | | | 2 814 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 399.00 | | | 248 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 970.00 | | | 235 970.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 428.00 | | | 694 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 069.00 | | | 3 509 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 627.00 | | | 545 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 313.00 | | 72 359.00 | 859 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 546.00 | | 72 359.00 | 857 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 478.00 | 89 309.00 | | 462 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 478.00 | 89 309.00 | | 462 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 399.00 | 248 399.00 | | 248 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 183.00 | 51 382.00 | 148 801.00 | 200 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
VP Divers | 209 211.00 | | | 209 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 971.00 | 235 971.00 | | 235 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 320.00 | 237 053.00 | 1 267.00 | 238 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 429.00 | 545 628.00 | 148 801.00 | 694 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |