| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 777.00 | 38 377.00 | 6 400.00 | 44 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 766.00 | 137 014.00 | 19 751.00 | 156 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 218.00 | 176 092.00 | 62 127.00 | 238 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 139.00 | 176 092.00 | 148 047.00 | 324 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | 914.00 | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 857.00 | -958.00 | | -1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 14 899.00 | 16 757.00 | | 14 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 514.00 | 20 094.00 | | 25 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 884.00 | 62 058.00 | | 42 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 085.00 | 48 928.00 | | 62 085.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 6 208.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 148.00 | 137 289.00 | | 133 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 047.00 | 154 046.00 | | 148 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 356.00 | 11 837.00 | | 132 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 052.00 | 10 110.00 | | 20 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 160.00 | | 540 160.00 | 540 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 160.00 | | 540 160.00 | 540 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 910.00 | 18 741.00 | | 1 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 388.00 | 31 462.00 | | 30 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 2 522.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 2 522.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | -2 522.00 | | -1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 186.00 | 560 362.00 | | 546 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 043.00 | 561 320.00 | | 548 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 857.00 | -958.00 | | -1 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 019.00 | | 5 199.00 | 233 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 344.00 | | 5 199.00 | 196 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 960.00 | 15 131.00 | | 160 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 260.00 | 15 131.00 | | 160 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VC Groupe et associés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462.00 | 4 671.00 | 792.00 | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
VW T.V.A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 148.00 | 132 356.00 | 792.00 | 133 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 5 955.00 | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 817.00 | 9 219.00 | | 8 817.00 |
ST Autres comptes | 63 703.00 | 67 744.00 | | 63 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 063.00 | 6 000.00 | | 6 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 742.00 | 29 669.00 | | 21 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237.00 | | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 509.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 581.00 | 7 464.00 | | 8 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 477.00 | 78 692.00 | | 78 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 734.00 | 38 186.00 | | 37 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 562.00 | 112 633.00 | | 100 562.00 |