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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 791.00 | 46 758.00 | 44 033.00 | 90 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 766.00 | 158 295.00 | 9 470.00 | 167 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 855.00 | 205 754.00 | 90 101.00 | 295 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
BZ Autres créances | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CF Disponibilités | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 396.00 | 205 754.00 | 204 643.00 | 410 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 7 622.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | | 6 825.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 065.00 | -1 901.00 | | -78 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 281.00 | 36 941.00 | | 37 281.00 |
DL TOTAL (I) | -38 278.00 | 51 841.00 | | -38 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 024.00 | 4 067.00 | | 54 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 342.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 76 740.00 | | 44 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 211.00 | 72 188.00 | | 40 211.00 |
EA Autres dettes | 103 330.00 | 5 665.00 | | 103 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 921.00 | 159 002.00 | | 242 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 643.00 | 210 843.00 | | 204 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 921.00 | 159 002.00 | | 242 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 670.00 | 3 274.00 | | 7 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 596.00 | | 672 596.00 | 672 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 596.00 | | 672 596.00 | 672 596.00 |
FM Production stockée | | | -28 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 128.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | 2 711.00 | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 859.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 859.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -859.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 3 451.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 770.00 | 700 022.00 | | 653 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 489.00 | 663 081.00 | | 616 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 281.00 | 36 941.00 | | 37 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 482.00 | | 170 773.00 | 252 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 400.00 | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 400.00 | 295 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 807.00 | | 42 750.00 | 215 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 128 023.00 | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 626.00 | 15 128.00 | | 190 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 926.00 | 15 128.00 | | 189 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 921.00 | 242 921.00 | | 242 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 962.00 | 4 809.00 | | 4 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 709.00 | 17 963.00 | | 13 709.00 |
ST Autres comptes | 75 910.00 | 79 462.00 | | 75 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 664.00 | 7 956.00 | | 23 664.00 |
YT Sous‐traitance | 39 393.00 | 41 484.00 | | 39 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 287.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 807.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 564.00 | 6 616.00 | | 6 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 794.00 | 99 461.00 | | 102 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 767.00 | 57 599.00 | | 49 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 675.00 | 147 152.00 | | 152 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |