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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 041.00 | 41 877.00 | 6 165.00 | 48 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 766.00 | 148 050.00 | 19 716.00 | 167 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 482.00 | 190 626.00 | 61 856.00 | 252 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
BZ Autres créances | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CF Disponibilités | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 469.00 | 190 626.00 | 210 843.00 | 401 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 901.00 | -44.00 | | -1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | -1 857.00 | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 51 841.00 | 14 899.00 | | 51 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067.00 | 25 514.00 | | 4 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 740.00 | 42 884.00 | | 76 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 188.00 | 62 085.00 | | 72 188.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 2 665.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 002.00 | 133 148.00 | | 159 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 843.00 | 148 047.00 | | 210 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 002.00 | 132 356.00 | | 159 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 274.00 | 20 052.00 | | 3 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 493.00 | | 665 493.00 | 665 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 493.00 | | 665 493.00 | 665 493.00 |
FM Production stockée | | | 29 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | 1 910.00 | | 2 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 1 527.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 1 527.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -1 527.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 022.00 | 546 186.00 | | 700 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 081.00 | 548 043.00 | | 663 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 941.00 | -1 857.00 | | 36 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 218.00 | | 14 264.00 | 238 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 543.00 | | 14 264.00 | 201 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 092.00 | 14 535.00 | | 176 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 392.00 | 14 535.00 | | 175 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VW T.V.A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 002.00 | 159 002.00 | | 159 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | 7 089.00 | | 4 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 963.00 | 8 817.00 | | 17 963.00 |
ST Autres comptes | 79 462.00 | 63 703.00 | | 79 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 956.00 | 6 063.00 | | 7 956.00 |
YT Sous‐traitance | 41 484.00 | 21 742.00 | | 41 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287.00 | 237.00 | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | 1 492.00 | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 616.00 | 8 581.00 | | 6 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 461.00 | 78 477.00 | | 99 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 599.00 | 37 734.00 | | 57 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 152.00 | 100 562.00 | | 147 152.00 |