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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 309.00 | 141 195.00 | 131 114.00 | 272 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 832.00 | 79 854.00 | 151 979.00 | 231 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 537.00 | 228 444.00 | 289 093.00 | 517 537.00 |
BN En cours de production de biens | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BT Marchandises | 225 557.00 | 10 131.00 | 215 426.00 | 225 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
BZ Autres créances | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 235.00 | 10 131.00 | 526 104.00 | 536 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 772.00 | 238 575.00 | 815 197.00 | 1 053 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 177 775.00 | 173 553.00 | | 177 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 998.00 | 44 222.00 | | 32 998.00 |
DL TOTAL (I) | 220 835.00 | 227 837.00 | | 220 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 611.00 | 115 393.00 | | 103 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 029.00 | 182 029.00 | | 177 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 497.00 | 68 085.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 542.00 | 144 503.00 | | 136 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 396.00 | 40 342.00 | | 38 396.00 |
EA Autres dettes | 125 286.00 | 151 662.00 | | 125 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 362.00 | 702 016.00 | | 594 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 197.00 | 929 853.00 | | 815 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 328.00 | | 27 537.00 | 556 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 328.00 | 517 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 328.00 | 232 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 105.00 | | | 285 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 223.00 | | 27 537.00 | 271 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 708.00 | 71 463.00 | 47 728.00 | 204 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 760.00 | 27 231.00 | | 120 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 949.00 | 44 233.00 | 47 728.00 | 83 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 070.00 | 10 131.00 | 11 070.00 | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | 10 131.00 | 11 070.00 | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070.00 | 10 131.00 | 11 070.00 | 11 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
UX Autres créances clients | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 611.00 | 41 352.00 | 62 259.00 | 103 611.00 |
VI Groupe et associés | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 865.00 | 518 606.00 | 62 259.00 | 580 865.00 |