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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 309.00 | 195 656.00 | 76 653.00 | 272 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 317.00 | 123 402.00 | 77 915.00 | 201 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 022.00 | 326 454.00 | 160 568.00 | 487 022.00 |
BN En cours de production de biens | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BT Marchandises | 252 995.00 | 10 421.00 | 242 574.00 | 252 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
BZ Autres créances | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 909.00 | 10 421.00 | 439 488.00 | 449 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 931.00 | 336 875.00 | 600 056.00 | 936 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 163 798.00 | 170 773.00 | | 163 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760.00 | 33 025.00 | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 179 620.00 | 213 860.00 | | 179 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 461.00 | 62 259.00 | | 20 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 162 029.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 569.00 | 17 574.00 | | 18 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 308.00 | 182 003.00 | | 210 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 257.00 | 33 409.00 | | 29 257.00 |
EA Autres dettes | 81 841.00 | 98 910.00 | | 81 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 436.00 | 556 183.00 | | 420 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 056.00 | 770 043.00 | | 600 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 617.00 | | 335 617.00 | 335 617.00 |
FD Production vendue biens | 265 046.00 | | 265 046.00 | 265 046.00 |
FG Production vendue services | 254 063.00 | | 254 063.00 | 254 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 727.00 | | 854 727.00 | 854 727.00 |
FM Production stockée | | | -3 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936.00 | 34 583.00 | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | 34 583.00 | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | 20 110.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 20 110.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 14 473.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 527.00 | 2 330.00 | | -1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 863.00 | 948 599.00 | | 861 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 103.00 | 915 573.00 | | 856 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 760.00 | 33 025.00 | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 629.00 | | 4 361.00 | 490 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 969.00 | 487 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 969.00 | 201 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 105.00 | | | 285 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 525.00 | | 4 361.00 | 205 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 625.00 | 59 921.00 | 7 091.00 | 273 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 221.00 | 27 231.00 | | 175 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 403.00 | 32 690.00 | 7 091.00 | 98 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 459.00 | 995.00 | 1 033.00 | 10 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 459.00 | 995.00 | 1 033.00 | 10 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 459.00 | 995.00 | 1 033.00 | 10 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 308.00 | 210 308.00 | | 210 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
UX Autres créances clients | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 461.00 | 16 346.00 | 4 115.00 | 20 461.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 868.00 | 397 753.00 | 4 115.00 | 401 868.00 |