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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 877.00 | 64 620.00 | 7 257.00 | 71 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 276.00 | 69 885.00 | 12 391.00 | 82 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 875.00 | | 405 875.00 | 405 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 620.00 | | 296 620.00 | 296 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 825.00 | 31 758.00 | 354 067.00 | 385 825.00 |
BZ Autres créances | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 905.00 | 31 758.00 | 1 147 147.00 | 1 178 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 181.00 | 101 643.00 | 1 159 538.00 | 1 261 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 465.00 | 358 465.00 | | 358 465.00 |
DH Report à nouveau | 10 960.00 | -1 053.00 | | 10 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248.00 | 12 013.00 | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 438 673.00 | 435 425.00 | | 438 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 432.00 | 14 418.00 | | 77 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 529.00 | 137 181.00 | | 136 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 577.00 | 13 771.00 | | 18 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 858.00 | 324 650.00 | | 270 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 134.00 | 176 095.00 | | 211 134.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 6 759.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 865.00 | 672 874.00 | | 720 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 538.00 | 1 108 298.00 | | 1 159 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 865.00 | 672 874.00 | | 720 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 432.00 | 14 418.00 | | 77 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 483.00 | 248 548.00 | 1 659 031.00 | 1 410 483.00 |
FG Production vendue services | 3 279.00 | 137.00 | 3 417.00 | 3 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 763.00 | 248 685.00 | 1 662 448.00 | 1 413 763.00 |
FM Production stockée | | | 39 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -3 653.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 865.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | 865.00 | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | 1 613.00 | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 1 613.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -749.00 | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 052.00 | 1 570 427.00 | | 1 705 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 804.00 | 1 558 414.00 | | 1 701 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 248.00 | 12 013.00 | | 3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 004.00 | 3 881.00 | | 66 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 739.00 | 3 881.00 | | 60 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 858.00 | 270 858.00 | | 270 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 347 719.00 | | | 347 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VB T. V. A. | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VI Groupe et associés | 136 529.00 | 136 529.00 | | 136 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VP Divers | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 813.00 | 470 813.00 | | 470 813.00 |
VW T.V.A. | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 288.00 | 702 288.00 | | 702 288.00 |