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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 021.00 | 12 900.00 | 44 122.00 | 57 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 898.00 | 19 942.00 | 49 956.00 | 69 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 202.00 | | 488 202.00 | 488 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 410.00 | | 302 410.00 | 302 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 744.00 | 11 884.00 | 227 860.00 | 239 744.00 |
BZ Autres créances | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CF Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 098.00 | 11 884.00 | 1 092 214.00 | 1 104 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 995.00 | 31 826.00 | 1 142 169.00 | 1 173 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 465.00 | 358 465.00 | | 358 465.00 |
DH Report à nouveau | 18 334.00 | 25 818.00 | | 18 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 582.00 | -7 484.00 | | 5 582.00 |
DL TOTAL (I) | 448 380.00 | 442 799.00 | | 448 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 575.00 | 323 026.00 | | 242 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 607.00 | 134 341.00 | | 134 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289.00 | 1 015.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 978.00 | 326 180.00 | | 223 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 463.00 | 74 526.00 | | 67 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 399.00 | | |
EA Autres dettes | 23 878.00 | 19 536.00 | | 23 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 789.00 | 883 022.00 | | 693 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 169.00 | 1 325 821.00 | | 1 142 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 789.00 | 878 550.00 | | 693 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 391.00 | 306 020.00 | | 218 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 282.00 | | 49 854.00 | 85 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 238.00 | 69 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 238.00 | 57 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | 700.00 | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 106.00 | | 49 154.00 | 73 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 424.00 | 7 756.00 | 65 238.00 | 77 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | 336.00 | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 718.00 | 7 420.00 | 65 238.00 | 70 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 776.00 | 3 108.00 | | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 776.00 | 3 108.00 | | 8 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 776.00 | 3 108.00 | | 8 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VB T. V. A. | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 575.00 | 242 575.00 | | 242 575.00 |
VI Groupe et associés | 134 607.00 | 134 607.00 | | 134 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 814.00 | 299 814.00 | | 299 814.00 |
VW T.V.A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 2 658.00 | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 939.00 | 15 087.00 | | 13 939.00 |
ST Autres comptes | 107 329.00 | 116 973.00 | | 107 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 338.00 | 47 930.00 | | 22 338.00 |
YT Sous‐traitance | 225 234.00 | 308 947.00 | | 225 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 629.00 | 44 813.00 | | 60 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 688.00 | 5 784.00 | | 5 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 215.00 | 8 442.00 | | 8 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 361.00 | 213 505.00 | | 174 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 163.00 | 163 448.00 | | 205 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 469.00 | 533 750.00 | | 429 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |