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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 6 706.00 | 336.00 | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 106.00 | 70 718.00 | 2 388.00 | 73 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 136.00 | 77 424.00 | 40 711.00 | 118 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 288.00 | | 553 288.00 | 553 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 607.00 | | 358 607.00 | 358 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 154.00 | 8 776.00 | 211 378.00 | 220 154.00 |
BZ Autres créances | 127 816.00 | | 127 816.00 | 127 816.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 885.00 | 8 776.00 | 1 285 109.00 | 1 293 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 021.00 | 86 200.00 | 1 325 821.00 | 1 412 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 465.00 | 358 465.00 | | 358 465.00 |
DH Report à nouveau | 25 818.00 | 24 232.00 | | 25 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 484.00 | 1 585.00 | | -7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 442 799.00 | 450 282.00 | | 442 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 026.00 | 156 674.00 | | 323 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 341.00 | 106 758.00 | | 134 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | 1 920.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 180.00 | 385 284.00 | | 326 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 526.00 | 145 584.00 | | 74 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 19 536.00 | 30 333.00 | | 19 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 022.00 | 826 553.00 | | 883 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 821.00 | 1 276 836.00 | | 1 325 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 535.00 | 826 553.00 | | 877 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 020.00 | 156 674.00 | | 306 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 282.00 | | 32 853.00 | 85 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 106.00 | | 32 853.00 | 73 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 974.00 | 1 450.00 | | 75 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 445.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 713.00 | 1 005.00 | | 69 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | 7 771.00 | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | 7 771.00 | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | 7 771.00 | | 1 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 180.00 | 326 180.00 | | 326 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VB T. V. A. | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 026.00 | 317 539.00 | 5 487.00 | 323 026.00 |
VI Groupe et associés | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 763.00 | 355 763.00 | | 355 763.00 |
VW T.V.A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 008.00 | 876 521.00 | 5 487.00 | 882 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 4 079.00 | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 087.00 | 16 623.00 | | 15 087.00 |
ST Autres comptes | 116 973.00 | 142 437.00 | | 116 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 930.00 | 57 743.00 | | 47 930.00 |
YT Sous‐traitance | 308 947.00 | 404 111.00 | | 308 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 813.00 | 77 220.00 | | 44 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 784.00 | 7 918.00 | | 5 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 442.00 | 11 997.00 | | 8 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 505.00 | 257 225.00 | | 213 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 448.00 | 273 769.00 | | 163 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 750.00 | 698 134.00 | | 533 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |