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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
AP Constructions | 5 572 096.00 | 3 683 121.00 | 1 888 975.00 | 5 572 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 779.00 | 18 289.00 | 53 490.00 | 71 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 062.00 | | 732 062.00 | 732 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 200.00 | | 213 200.00 | 213 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 804 629.00 | 3 701 410.00 | 9 103 218.00 | 12 804 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CF Disponibilités | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 897 179.00 | 3 701 410.00 | 9 195 769.00 | 12 897 179.00 |
CU Autres participations | 6 064 642.00 | | 6 064 642.00 | 6 064 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | 5 290 000.00 | | 5 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
DG Autres réserves | 229 920.00 | 229 920.00 | | 229 920.00 |
DH Report à nouveau | -29 626.00 | | | -29 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 854.00 | -29 626.00 | | 292 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 756.00 | 83 760.00 | | 66 756.00 |
DK Provisions réglementées | 794 538.00 | 751 690.00 | | 794 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 187.00 | 6 341 488.00 | | 6 660 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 59 681.00 | 37 613.00 | | 59 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 681.00 | 127 613.00 | | 59 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 094.00 | 45 000.00 | | 34 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 861.00 | 2 286 865.00 | | 2 167 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 282.00 | 22 650.00 | | 91 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 107.00 | 149 335.00 | | 166 107.00 |
EA Autres dettes | 16 555.00 | 80 943.00 | | 16 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 900.00 | 2 584 795.00 | | 2 475 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 769.00 | 9 053 896.00 | | 9 195 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 939.00 | 2 425 701.00 | | 2 452 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 617.00 | | 1 035 617.00 | 1 035 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 617.00 | | 1 035 617.00 | 1 035 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 004.00 | 41 004.00 | | 17 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 004.00 | 41 004.00 | | 24 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 454.00 | 11 874.00 | | 12 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 302.00 | 61 722.00 | | 62 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 298.00 | -20 718.00 | | -38 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 110.00 | 12 768.00 | | 23 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 083.00 | 967 683.00 | | 1 457 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 229.00 | 997 310.00 | | 1 164 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 854.00 | -29 626.00 | | 292 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 347 261.00 | | 733 817.00 | 12 347 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 999.00 | 6 277 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 448.00 | 12 804 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 448.00 | 6 526 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821 153.00 | | 732 062.00 | 5 821 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526 108.00 | | 1 754.00 | 6 526 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 972.00 | 244 434.00 | 13 996.00 | 3 470 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 972.00 | 244 434.00 | 13 996.00 | 3 470 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 751 690.00 | 49 848.00 | 7 000.00 | 751 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 613.00 | 22 068.00 | 90 000.00 | 127 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 303.00 | 71 916.00 | 97 000.00 | 879 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 068.00 | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 848.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 200.00 | 213 200.00 | | 213 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 093.00 | 11 132.00 | 22 960.00 | 34 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 861.00 | 2 042 861.00 | | 2 042 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 906.00 | | | 260 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 947.00 | 286 947.00 | | 286 947.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 900.00 | 2 452 939.00 | 22 960.00 | 2 475 900.00 |