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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
AP Constructions | 7 947 245.00 | 3 800 990.00 | 4 146 254.00 | 7 947 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 052.00 | 53 994.00 | 65 057.00 | 119 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 406 266.00 | 3 854 985.00 | 9 551 281.00 | 13 406 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
BZ Autres créances | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
CF Disponibilités | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 583.00 | | 234 583.00 | 234 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 640 850.00 | 3 854 985.00 | 9 785 865.00 | 13 640 850.00 |
CU Autres participations | 5 184 642.00 | | 5 184 642.00 | 5 184 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | 5 290 000.00 | | 5 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 533.00 | 25 262.00 | | 33 533.00 |
DG Autres réserves | | 479 987.00 | | |
DH Report à nouveau | -242 866.00 | | | -242 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 687.00 | 165 426.00 | | 274 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 748.00 | 49 752.00 | | 32 748.00 |
DK Provisions réglementées | 913 422.00 | 844 317.00 | | 913 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 167.00 | 6 858 388.00 | | 6 305 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 993.00 | 2 303 132.00 | | 2 359 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 821.00 | 1 104 458.00 | | 865 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | 97 289.00 | | 38 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 535.00 | 182 539.00 | | 122 535.00 |
EA Autres dettes | 24 050.00 | 722.00 | | 24 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 697.00 | 3 688 142.00 | | 3 410 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 865.00 | 10 616 531.00 | | 9 785 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 307.00 | 1 568 162.00 | | 1 284 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 389 821.00 | | 3 798 793.00 | 14 389 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 969 670.00 | 880 000.00 | 5 184 642.00 | 969 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 386 179.00 | 1 396 168.00 | 13 406 266.00 | 3 386 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 509.00 | 516 167.00 | 8 221 624.00 | 2 416 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 235 508.00 | | 2 918 793.00 | 8 235 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154 313.00 | | 880 000.00 | 6 154 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 704.00 | 356 508.00 | 447 227.00 | 3 945 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945 704.00 | 356 508.00 | 447 227.00 | 3 945 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844 317.00 | 69 105.00 | | 844 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 317.00 | 69 105.00 | | 914 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VC Groupe et associés | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 991.00 | 233 601.00 | 910 541.00 | 2 359 991.00 |
VI Groupe et associés | 865 821.00 | 865 821.00 | | 865 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 497.00 | 185 497.00 | | 185 497.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 697.00 | 1 284 307.00 | 910 541.00 | 3 410 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |