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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 826.00 | 71 061.00 | 79 765.00 | 150 826.00 |
AP Constructions | 5 596 392.00 | 3 913 059.00 | 1 683 332.00 | 5 596 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 779.00 | 32 644.00 | 39 134.00 | 71 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 416 509.00 | | 2 416 509.00 | 2 416 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 389 821.00 | 4 016 766.00 | 10 373 055.00 | 14 389 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BZ Autres créances | 144 280.00 | | 144 280.00 | 144 280.00 |
CF Disponibilités | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 475.00 | | 243 475.00 | 243 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 633 297.00 | 4 016 766.00 | 10 616 531.00 | 14 633 297.00 |
CU Autres participations | 6 064 642.00 | | 6 064 642.00 | 6 064 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | 5 290 000.00 | | 5 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 262.00 | 12 101.00 | | 25 262.00 |
DG Autres réserves | 479 987.00 | 229 920.00 | | 479 987.00 |
DH Report à nouveau | | -29 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 426.00 | 292 854.00 | | 165 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 752.00 | 66 756.00 | | 49 752.00 |
DK Provisions réglementées | 844 317.00 | 794 538.00 | | 844 317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 858 388.00 | 6 660 187.00 | | 6 858 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 59 681.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 59 681.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 132.00 | 34 094.00 | | 2 303 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 458.00 | 2 167 861.00 | | 1 104 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 289.00 | 91 282.00 | | 97 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 539.00 | 166 107.00 | | 182 539.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 16 555.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 142.00 | 2 475 900.00 | | 3 688 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 616 531.00 | 9 195 769.00 | | 10 616 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 162.00 | 2 452 939.00 | | 1 568 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 825.00 | | 1 066 825.00 | 1 066 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 825.00 | | 1 066 825.00 | 1 066 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 004.00 | 24 004.00 | | 17 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 839.00 | 49 848.00 | | 120 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 839.00 | 62 302.00 | | 120 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 835.00 | -38 298.00 | | -103 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 007.00 | 1 457 083.00 | | 1 386 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 581.00 | 1 164 229.00 | | 1 220 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 426.00 | 292 854.00 | | 165 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 804 629.00 | | 1 710 212.00 | 12 804 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 020.00 | 6 154 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 020.00 | 14 389 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 235 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526 766.00 | | 1 708 742.00 | 6 526 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277 863.00 | | 1 470.00 | 6 277 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 410.00 | 244 293.00 | | 3 701 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701 410.00 | 244 293.00 | | 3 701 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794 538.00 | 49 779.00 | | 794 538.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 681.00 | 10 319.00 | | 59 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 319.00 | 60 098.00 | | 854 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
UX Autres créances clients | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VB T. V. A. | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 132.00 | 183 152.00 | 913 082.00 | 2 303 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 458.00 | 1 104 458.00 | | 1 104 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 379 979.00 | | | 2 379 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 807.00 | | | 234 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 122.00 | 257 122.00 | | 257 122.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 142.00 | 1 568 162.00 | 913 082.00 | 3 688 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |