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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 475.00 | 17 413.00 | 62.00 | 17 475.00 |
AH Fonds commercial | 216 172.00 | | 216 172.00 | 216 172.00 |
AP Constructions | 62 774.00 | 2 833.00 | 59 940.00 | 62 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 800.00 | 45 198.00 | 25 602.00 | 70 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 802.00 | 130 682.00 | 78 119.00 | 208 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 047.00 | 196 127.00 | 423 919.00 | 620 047.00 |
BT Marchandises | 179 718.00 | 6 342.00 | 173 375.00 | 179 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BZ Autres créances | 142 459.00 | | 142 459.00 | 142 459.00 |
CF Disponibilités | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 500.00 | 6 342.00 | 371 157.00 | 377 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 548.00 | 202 470.00 | 795 077.00 | 997 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 69 187.00 | 49 113.00 | | 69 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 190.00 | 20 073.00 | | -53 190.00 |
DK Provisions réglementées | 419.00 | 192.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 324 416.00 | 377 379.00 | | 324 416.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 223.00 | 1 170.00 | | 4 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 412.00 | 1 170.00 | | 5 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 964.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 601.00 | 261 379.00 | | 363 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 145.00 | 73 334.00 | | 48 145.00 |
EA Autres dettes | 52 484.00 | 11 356.00 | | 52 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 247.00 | 347 034.00 | | 465 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 077.00 | 725 584.00 | | 795 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 227.00 | | 156 698.00 | 544 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 373.00 | 19 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 505.00 | 78 373.00 | 620 048.00 | 2 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | | 367 232.00 | 2 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 575.00 | | 73.00 | 233 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 112.00 | | 156 625.00 | 213 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 759.00 | 11 369.00 | | 184 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 403.00 | 11.00 | | 17 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 356.00 | 11 358.00 | | 167 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | 256.00 | 28.00 | 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171.00 | 5 413.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 541.00 | | 2 198.00 | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | | 2 198.00 | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 904.00 | 5 668.00 | 3 397.00 | 9 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | 3 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 602.00 | 363 602.00 | | 363 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 199.00 | 183 032.00 | 19 167.00 | 202 199.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 248.00 | 465 248.00 | | 465 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |