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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 17 442.00 | 106.00 | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 216 172.00 | | 216 172.00 | 216 172.00 |
AP Constructions | 83 167.00 | 15 662.00 | 67 504.00 | 83 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 140.00 | 49 731.00 | 22 409.00 | 72 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 072.00 | 150 179.00 | 70 892.00 | 221 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 268.00 | 233 016.00 | 396 252.00 | 629 268.00 |
BT Marchandises | 176 264.00 | 7 070.00 | 169 193.00 | 176 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 119 939.00 | | 119 939.00 | 119 939.00 |
CF Disponibilités | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 321.00 | 7 070.00 | 346 250.00 | 353 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 590.00 | 240 086.00 | 742 503.00 | 982 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 15 997.00 | 69 187.00 | | 15 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 904.00 | -53 190.00 | | -61 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184.00 | 419.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 263 277.00 | 324 416.00 | | 263 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 159.00 | 1 188.00 | | 1 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 444.00 | 4 223.00 | | 5 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 603.00 | 5 412.00 | | 6 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262.00 | 1 016.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 638.00 | 363 601.00 | | 214 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 138.00 | 48 145.00 | | 69 138.00 |
EA Autres dettes | 186 583.00 | 52 484.00 | | 186 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 622.00 | 465 247.00 | | 472 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 503.00 | 795 077.00 | | 742 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 956.00 | | 1 010 956.00 | 1 010 956.00 |
FG Production vendue services | 294 953.00 | | 294 953.00 | 294 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 910.00 | | 1 305 910.00 | 1 305 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 63 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 281.00 | | 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 309.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 180.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | 255.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 435.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -125.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 759.00 | 950 151.00 | | 1 312 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 663.00 | 1 003 342.00 | | 1 374 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 904.00 | -53 190.00 | | -61 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 048.00 | | 37 226.00 | 620 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 855.00 | 3 150.00 | 629 269.00 | 24 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | 3 150.00 | 376 381.00 | 24 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 649.00 | | 73.00 | 233 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 232.00 | | 37 153.00 | 367 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 128.00 | 40 038.00 | 3 150.00 | 196 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 413.00 | 29.00 | | 17 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 715.00 | 40 009.00 | 3 150.00 | 178 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420.00 | 765.00 | | 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 413.00 | 1 758.00 | 567.00 | 5 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 343.00 | 728.00 | | 6 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 343.00 | 728.00 | | 6 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 175.00 | 3 251.00 | 567.00 | 12 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 638.00 | 214 638.00 | | 214 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 174 339.00 | 174 339.00 | | 174 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 403.00 | 160 236.00 | 19 167.00 | 179 403.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 622.00 | 472 622.00 | | 472 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |