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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 17 471.00 | 77.00 | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 216 172.00 | | 216 172.00 | 216 172.00 |
AP Constructions | 85 567.00 | 28 818.00 | 56 749.00 | 85 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 030.00 | 58 011.00 | 17 019.00 | 75 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 016.00 | 169 430.00 | 51 585.00 | 221 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 722.00 | 273 730.00 | 365 991.00 | 639 722.00 |
BT Marchandises | 178 912.00 | 11 223.00 | 167 688.00 | 178 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
CF Disponibilités | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 898.00 | 11 223.00 | 354 674.00 | 365 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 620.00 | 284 954.00 | 720 665.00 | 1 005 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | -45 907.00 | 15 997.00 | | -45 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 074.00 | -61 904.00 | | -89 074.00 |
DK Provisions réglementées | 1 586.00 | 1 184.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 174 604.00 | 263 277.00 | | 174 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136.00 | 1 159.00 | | 1 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 543.00 | 5 444.00 | | 5 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 680.00 | 6 603.00 | | 6 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 747.00 | 214 638.00 | | 222 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 154.00 | 69 138.00 | | 62 154.00 |
EA Autres dettes | 254 123.00 | 186 583.00 | | 254 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 380.00 | 472 622.00 | | 539 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 665.00 | 742 503.00 | | 720 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 436.00 | | 974 436.00 | 974 436.00 |
FG Production vendue services | 318 679.00 | | 318 679.00 | 318 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 116.00 | | 1 293 116.00 | 1 293 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 62 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 194.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | 764.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 1 311.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -1 117.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 805.00 | 1 312 759.00 | | 1 297 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 879.00 | 1 374 663.00 | | 1 386 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 074.00 | -61 904.00 | | -89 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 269.00 | | 11 153.00 | 629 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 639 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 386 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 722.00 | | | 233 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 381.00 | | 11 153.00 | 376 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 016.00 | 41 415.00 | 700.00 | 233 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 442.00 | 29.00 | | 17 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 574.00 | 41 386.00 | 700.00 | 215 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184.00 | 505.00 | 103.00 | 1 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 604.00 | 99.00 | 23.00 | 6 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 071.00 | 4 153.00 | | 7 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 071.00 | 4 153.00 | | 7 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 859.00 | 4 757.00 | 126.00 | 14 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 252.00 | 23.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 747.00 | 222 747.00 | | 222 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VI Groupe et associés | 238 291.00 | 238 291.00 | | 238 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 608.00 | 168 441.00 | 19 167.00 | 187 608.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 380.00 | 539 380.00 | | 539 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |