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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373.00 | 3 838.00 | 535.00 | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 376.00 | 14 002.00 | 8 374.00 | 22 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 195.00 | 19 164.00 | 14 031.00 | 33 195.00 |
BT Marchandises | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 167.00 | 10 600.00 | 185 567.00 | 196 167.00 |
BZ Autres créances | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CF Disponibilités | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 445.00 | 10 600.00 | 300 845.00 | 311 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 640.00 | 29 764.00 | 314 876.00 | 344 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 177 978.00 | 176 029.00 | | 177 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | 1 948.00 | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 207 127.00 | 194 748.00 | | 207 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521.00 | 7 467.00 | | 2 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 483.00 | 362.00 | | 24 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 922.00 | 34 840.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 713.00 | 35 099.00 | | 20 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 110.00 | 41 580.00 | | 52 110.00 |
EA Autres dettes | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 750.00 | 120 652.00 | | 107 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 876.00 | 315 400.00 | | 314 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 828.00 | 83 295.00 | | 99 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 402.00 | | 702 402.00 | 702 402.00 |
FG Production vendue services | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 673.00 | | 907 673.00 | 907 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 12 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 13 512.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 688.00 | 28 950.00 | | 13 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 700.00 | 1 934.00 | | 23 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 002.00 | 1 934.00 | | 24 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 314.00 | 27 016.00 | | -10 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 599.00 | 951 545.00 | | 936 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 220.00 | 949 596.00 | | 924 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 378.00 | 1 948.00 | | 12 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 047.00 | | 574.00 | 38 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 33 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 426.00 | 26 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 574.00 | 31 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 384.00 | 5 206.00 | 5 426.00 | 19 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 059.00 | 5 206.00 | 5 426.00 | 18 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 348.00 | 1 593.00 | 12 341.00 | 21 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 348.00 | 1 593.00 | 12 341.00 | 21 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 348.00 | 1 593.00 | 12 341.00 | 21 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | 12 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 181 342.00 | | | 181 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VB T. V. A. | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 622.00 | 240 622.00 | | 240 622.00 |
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 4 893.00 | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 310.00 | 13 347.00 | | 7 310.00 |
ST Autres comptes | 77 576.00 | 77 022.00 | | 77 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 004.00 | 26 318.00 | | 31 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 133.00 | 23 910.00 | | 14 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | 1 036.00 | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | 5 929.00 | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 389.00 | 82 054.00 | | 78 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 519.00 | 113 723.00 | | 107 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 023.00 | 140 597.00 | | 130 023.00 |