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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 126.00 | 764.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 622.00 | 50 609.00 | 28 014.00 | 78 622.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 718.00 | 53 734.00 | 36 984.00 | 90 718.00 |
BP En cours de production de services | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BT Marchandises | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 052.00 | | 196 052.00 | 196 052.00 |
BZ Autres créances | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CF Disponibilités | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 566.00 | | 385 566.00 | 385 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 284.00 | 53 734.00 | 422 549.00 | 476 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 147 934.00 | 146 099.00 | | 147 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 405.00 | 1 835.00 | | 40 405.00 |
DL TOTAL (I) | 205 110.00 | 164 704.00 | | 205 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 746.00 | 9 800.00 | | 86 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 163.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 619.00 | 31 766.00 | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 229.00 | 63 363.00 | | 78 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 828.00 | 20 459.00 | | 44 828.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 1 370.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 440.00 | 126 920.00 | | 217 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 549.00 | 291 625.00 | | 422 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 126.00 | 91 979.00 | | 212 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 075.00 | | 705.00 | 96 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 90 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 85 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 203.00 | | 705.00 | 91 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 237.00 | 10 560.00 | 6 062.00 | 49 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 237.00 | 10 560.00 | 6 062.00 | 49 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 196 052.00 | 196 052.00 | | 196 052.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 746.00 | 86 052.00 | 694.00 | 86 746.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 837.00 | 235 837.00 | | 235 837.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 820.00 | 212 126.00 | 694.00 | 212 820.00 |