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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 023.00 | 6 747.00 | 3 276.00 | 10 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 086.00 | 25 712.00 | 31 374.00 | 57 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 982.00 | 32 460.00 | 39 522.00 | 71 982.00 |
BT Marchandises | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 614.00 | | 164 614.00 | 164 614.00 |
BZ Autres créances | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
CF Disponibilités | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 618.00 | | 385 618.00 | 385 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 599.00 | 32 460.00 | 425 140.00 | 457 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 211 072.00 | 202 960.00 | | 211 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 475.00 | 8 112.00 | | -6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 221 368.00 | 227 843.00 | | 221 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 3 982.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 975.00 | 5 000.00 | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 556.00 | 46 873.00 | | 88 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 627.00 | 43 660.00 | | 41 627.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 772.00 | 101 167.00 | | 203 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 140.00 | 329 010.00 | | 425 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 446.00 | 96 167.00 | | 138 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 762.00 | | 19 220.00 | 52 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 889.00 | | 19 220.00 | 47 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 639.00 | 6 820.00 | | 25 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 6 820.00 | | 25 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 164 614.00 | 164 614.00 | | 164 614.00 |
VB T. V. A. | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 830.00 | 6 479.00 | 16 351.00 | 22 830.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
VW T.V.A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 797.00 | 138 446.00 | 16 351.00 | 154 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 2 656.00 | | 2 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 105.00 | 7 627.00 | | 8 105.00 |
ST Autres comptes | 87 962.00 | 77 971.00 | | 87 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 103.00 | 25 113.00 | | 18 103.00 |
YT Sous‐traitance | 9 829.00 | 24 358.00 | | 9 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 446.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | 4 101.00 | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 918.00 | 69 083.00 | | 73 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 800.00 | 120 823.00 | | 117 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 000.00 | 135 069.00 | | 124 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |