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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 319.00 | 56 679.00 | 17 640.00 | 74 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 523.00 | 106 216.00 | 30 307.00 | 136 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 091.00 | 163 144.00 | 47 947.00 | 211 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BN En cours de production de biens | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 546.00 | | 239 546.00 | 239 546.00 |
BZ Autres créances | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
CF Disponibilités | 477 483.00 | | 477 483.00 | 477 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 679.00 | | 864 679.00 | 864 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 770.00 | 163 144.00 | 912 626.00 | 1 075 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 773.00 | | | 190 773.00 |
DH Report à nouveau | 464 935.00 | | | 464 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 626.00 | | | 912 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 126.00 | | 14 965.00 | 196 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 877.00 | | 14 965.00 | 195 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 946.00 | 23 198.00 | | 139 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 697.00 | 23 198.00 | | 139 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 981.00 | 299 981.00 | | 299 981.00 |
VW T.V.A. | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |