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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 115.00 | 63 003.00 | 12 112.00 | 75 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 936.00 | 121 284.00 | 17 652.00 | 138 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 300.00 | 184 536.00 | 29 764.00 | 214 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BN En cours de production de biens | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 009.00 | | 264 009.00 | 264 009.00 |
BZ Autres créances | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
CF Disponibilités | 412 976.00 | | 412 976.00 | 412 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 767.00 | | 854 767.00 | 854 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 067.00 | 184 536.00 | 884 530.00 | 1 069 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 773.00 | 190 773.00 | | 190 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 084.00 | 63 178.00 | | 57 084.00 |
DL TOTAL (I) | 256 657.00 | 262 751.00 | | 256 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 973.00 | 973.00 | | 12 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 242.00 | 83 885.00 | | 62 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 357.00 | 90 687.00 | | 69 357.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 2 739.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 761.00 | 184 940.00 | | 147 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 530.00 | 912 626.00 | | 884 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 761.00 | 184 940.00 | | 147 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 091.00 | | 3 209.00 | 211 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 842.00 | | 3 209.00 | 210 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 144.00 | 21 392.00 | | 163 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 895.00 | 21 392.00 | | 162 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 264 009.00 | | | 264 009.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VI Groupe et associés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 562.00 | 304 562.00 | | 304 562.00 |
VW T.V.A. | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 761.00 | 147 761.00 | | 147 761.00 |