| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 124.00 | 25 788.00 | 34 336.00 | 60 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 078.00 | 125 818.00 | 11 260.00 | 137 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 452.00 | 151 855.00 | 45 596.00 | 197 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BN En cours de production de biens | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 589.00 | 2 695.00 | 89 893.00 | 92 589.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 643 056.00 | | 643 056.00 | 643 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 407.00 | 2 695.00 | 938 712.00 | 941 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 860.00 | 154 551.00 | 984 308.00 | 1 138 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 661.00 | 190 772.00 | | 217 661.00 |
DH Report à nouveau | 537 196.00 | 537 196.00 | | 537 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 380.00 | 26 888.00 | | 51 380.00 |
DL TOTAL (I) | 815 038.00 | 763 657.00 | | 815 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 2 811.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 619.00 | 39 065.00 | | 47 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 047.00 | 51 924.00 | | 97 047.00 |
EA Autres dettes | | 33 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 270.00 | 127 244.00 | | 169 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 308.00 | 890 902.00 | | 984 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 880.00 | | 36 317.00 | 225 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 745.00 | 197 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 745.00 | 197 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 631.00 | | 36 317.00 | 225 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
UX Autres créances clients | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 795.00 | 9 985.00 | 11 810.00 | 21 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 270.00 | 157 460.00 | 11 810.00 | 169 270.00 |