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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
084 Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
110 Total général Actif | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 272.00 | | | 108 272.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -960.00 | | | -960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 51 747.00 | 1 600.00 | | 51 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
252 Charges sociales | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 489.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 066.00 | 2 089.00 | | 104 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 554.00 | -2 089.00 | | 5 554.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | 696.00 | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 986.00 | -2 785.00 | | 2 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 282.00 | | | 11 282.00 |