| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 559.00 | 1 691.00 | 26 868.00 | 28 559.00 |
040 Immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 940.00 | 1 691.00 | 91 249.00 | 92 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
084 Disponibilités | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
110 Total général Actif | 129 533.00 | 1 691.00 | 127 842.00 | 129 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -60 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 956.00 | 126 851.00 | | 77 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | 1 375.00 | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 40 538.00 | 1 183.00 | | 40 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 900.00 | 129 409.00 | | 120 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52.00 | | | 52.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 730.00 | | | 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 986.00 | 37 475.00 | | 23 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 750.00 | -300.00 | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 52 180.00 | 51 474.00 | | 52 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 1 192.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 475.00 | 26 202.00 | | 20 475.00 |
252 Charges sociales | 2 201.00 | 5 676.00 | | 2 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | 160.00 | | 848.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 424.00 | 121 882.00 | | 103 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 476.00 | 7 527.00 | | 17 476.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 1 544.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 897.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 255.00 | 5 086.00 | | 17 255.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |