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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 600.00 | 2 809.00 | 26 791.00 | 29 600.00 |
040 Immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 981.00 | 2 809.00 | 91 172.00 | 93 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
084 Disponibilités | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
110 Total général Actif | 119 210.00 | 2 809.00 | 116 401.00 | 119 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 235.00 | 77 956.00 | | 61 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 2 406.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 71 512.00 | 40 538.00 | | 71 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 414.00 | 120 900.00 | | 135 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 52.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 730.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 296.00 | 23 986.00 | | 28 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 1 750.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 49 316.00 | 52 180.00 | | 49 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 201.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 736.00 | 20 475.00 | | 25 736.00 |
252 Charges sociales | 3 974.00 | 2 201.00 | | 3 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 118.00 | 848.00 | | 1 118.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 742.00 | 103 424.00 | | 109 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 672.00 | 17 476.00 | | 25 672.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | 221.00 | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 696.00 | 17 255.00 | | 23 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 745.00 | | | 10 745.00 |