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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
AP Constructions | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 926.00 | 7 907.00 | 18.00 | 7 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 731.00 | 194 449.00 | 63 281.00 | 257 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 194.00 | 217 893.00 | 65 300.00 | 283 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
BN En cours de production de biens | 782 649.00 | | 782 649.00 | 782 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 073.00 | 10 066.00 | 462 006.00 | 472 073.00 |
BZ Autres créances | 148 689.00 | | 148 689.00 | 148 689.00 |
CF Disponibilités | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 904.00 | 10 066.00 | 1 477 838.00 | 1 487 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 098.00 | 227 960.00 | 1 543 138.00 | 1 771 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
DL TOTAL (I) | 206 290.00 | | | 206 290.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 066.00 | | | 516 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 664.00 | | | 398 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 460.00 | | | 218 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
EA Autres dettes | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 848.00 | | | 1 287 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 138.00 | | | 1 543 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 681.00 | | | 744 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 925 614.00 | | 2 925 614.00 | 2 925 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 614.00 | | 2 925 614.00 | 2 925 614.00 |
FM Production stockée | | | -272 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 783.00 | | | 2 718 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 117.00 | | | 2 683 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 513.00 | | 36 260.00 | 260 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 579.00 | 283 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 579.00 | 13 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 267 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 176.00 | | 36 260.00 | 240 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 198.00 | 20 275.00 | 13 579.00 | 211 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | 4 579.00 | 18 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 861.00 | 20 275.00 | 9 000.00 | 192 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 49 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 181.00 | 885.00 | | 9 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 181.00 | 885.00 | | 9 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 181.00 | 49 885.00 | 35 000.00 | 44 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 885.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 664.00 | 398 664.00 | | 398 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 194.00 | | | 460 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VB T. V. A. | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
VC Groupe et associés | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 962.00 | 15 861.00 | 27 100.00 | 42 962.00 |
VI Groupe et associés | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VP Divers | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 808.00 | 626 929.00 | 13 878.00 | 640 808.00 |
VW T.V.A. | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 782.00 | 744 681.00 | 27 100.00 | 771 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
ST Autres comptes | 200 789.00 | | | 200 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 332 356.00 | | | 332 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 572.00 | | | 517 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 147.00 | | | 309 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 327.00 | | | 614 327.00 |