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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 112.00 | 13 878.00 | 1 233.00 | 15 112.00 |
AP Constructions | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956.00 | 12 463.00 | 1 492.00 | 13 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 991.00 | 226 390.00 | 34 601.00 | 260 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 340.00 | 254 512.00 | 38 828.00 | 293 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
BN En cours de production de biens | 368 735.00 | | 368 735.00 | 368 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 553.00 | 5 365.00 | 233 188.00 | 238 553.00 |
BZ Autres créances | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
CF Disponibilités | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 609.00 | 5 365.00 | 811 244.00 | 816 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 950.00 | 259 877.00 | 850 072.00 | 1 109 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DL TOTAL (I) | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
DP Provisions pour risques | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 020.00 | | | 207 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 682.00 | | | 310 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
EA Autres dettes | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 823.00 | | | 697 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 072.00 | | | 850 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 149.00 | | | 476 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 367.00 | | 2 312 367.00 | 2 312 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 367.00 | | 2 312 367.00 | 2 312 367.00 |
FM Production stockée | | | -241 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 723.00 | | | 2 113 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 180.00 | | | 2 090 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 906.00 | | 4 706.00 | 299 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 271.00 | 293 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 271.00 | 276 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 757.00 | | 1 356.00 | 13 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 649.00 | | 3 350.00 | 284 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 198.00 | 21 586.00 | 11 271.00 | 244 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 757.00 | 122.00 | | 13 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 441.00 | 21 464.00 | 11 271.00 | 230 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 525.00 | 14 563.00 | 10 525.00 | 10 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 495.00 | | 130.00 | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 020.00 | 14 563.00 | 10 655.00 | 16 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 682.00 | 310 682.00 | | 310 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 553.00 | 238 553.00 | | 238 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 509.00 | 17 856.00 | 14 653.00 | 32 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VP Divers | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 887.00 | 320 387.00 | 1 500.00 | 321 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 803.00 | 476 150.00 | 14 653.00 | 490 803.00 |