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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
AP Constructions | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956.00 | 10 579.00 | 3 376.00 | 13 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 912.00 | 218 081.00 | 50 831.00 | 268 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 906.00 | 244 198.00 | 55 708.00 | 299 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
BN En cours de production de biens | 609 966.00 | | 609 966.00 | 609 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 459.00 | 5 495.00 | 198 964.00 | 204 459.00 |
BZ Autres créances | 98 888.00 | | 98 888.00 | 98 888.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 985.00 | 5 495.00 | 1 011 490.00 | 1 016 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 891.00 | 249 693.00 | 1 067 198.00 | 1 316 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 802.00 | | | 166 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 659.00 | | | -96 659.00 |
DL TOTAL (I) | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
DP Provisions pour risques | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 801.00 | | | 368 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 654.00 | | | 376 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 529.00 | | | 942 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 198.00 | | | 1 067 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 229.00 | | | 541 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 295.00 | | 1 825 295.00 | 1 825 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 295.00 | | 1 825 295.00 | 1 825 295.00 |
FM Production stockée | | | 265 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 525.00 | |
GE Autres charges | | | 10 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 339.00 | | | 2 158 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 998.00 | | | 2 254 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 659.00 | | | -96 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 287.00 | | 37 818.00 | 284 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 199.00 | 299 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 199.00 | 284 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 530.00 | | 36 318.00 | 268 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 800.00 | 23 597.00 | 20 199.00 | 240 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 043.00 | 23 597.00 | 20 199.00 | 227 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 10 525.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 266.00 | 1 532.00 | 6 303.00 | 10 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 266.00 | 1 532.00 | 6 303.00 | 10 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 766.00 | 12 057.00 | 37 803.00 | 41 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 057.00 | 37 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 654.00 | 376 654.00 | | 376 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 808.00 | 197 808.00 | | 197 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
VB T. V. A. | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VC Groupe et associés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 255.00 | 17 757.00 | 32 498.00 | 50 255.00 |
VI Groupe et associés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VP Divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 036.00 | 302 885.00 | 8 151.00 | 311 036.00 |
VW T.V.A. | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 728.00 | 541 229.00 | 32 498.00 | 573 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
ST Autres comptes | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
YT Sous‐traitance | 233 904.00 | | | 233 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 220.00 | | | 335 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 119.00 | | | 267 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 819.00 | | | 608 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |