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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
AP Constructions | 329 813.00 | 179 081.00 | 150 732.00 | 329 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 728.00 | 118 219.00 | 43 509.00 | 161 728.00 |
BF Prêts | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 311.00 | 342 256.00 | 414 055.00 | 756 311.00 |
BT Marchandises | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 157 949.00 | | 157 949.00 | 157 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 565.00 | | 241 565.00 | 241 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 875.00 | 342 256.00 | 655 619.00 | 997 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 14 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 504.00 | 37 069.00 | | 91 504.00 |
DL TOTAL (I) | 100 304.00 | 60 634.00 | | 100 304.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 957.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 186.00 | 320 678.00 | | 272 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 145.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 995.00 | 83 199.00 | | 69 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 627.00 | 68 639.00 | | 101 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453.00 | 14 705.00 | | 2 453.00 |
EA Autres dettes | 107 961.00 | 93 235.00 | | 107 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 315.00 | 581 601.00 | | 555 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 619.00 | 699 193.00 | | 655 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 355 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 722.00 | |
GE Autres charges | | | 48 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 534.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 846.00 | 882.00 | | 57 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 288.00 | -348.00 | | -57 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | -9 626.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 858.00 | 1 354 078.00 | | 1 411 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 789.00 | 1 294 336.00 | | 1 374 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 069.00 | 59 741.00 | | 37 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 561.00 | | 7 906.00 | 811 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 156.00 | 756 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 156.00 | 491 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 955.00 | | | 248 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 792.00 | | 7 905.00 | 546 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 814.00 | | 1.00 | 15 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 042.00 | 43 370.00 | 63 156.00 | 362 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 087.00 | 43 370.00 | 63 156.00 | 317 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 955.00 | 30 363.00 | 31 955.00 | 31 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 955.00 | 30 363.00 | 31 955.00 | 31 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 912.00 | 30 363.00 | 88 912.00 | 88 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 186.00 | 63 668.00 | 197 561.00 | 272 186.00 |
VI Groupe et associés | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 066.00 | 53 252.00 | 15 814.00 | 69 066.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 315.00 | 346 797.00 | 197 561.00 | 555 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |