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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 205.00 | 44 957.00 | 248.00 | 45 205.00 |
AP Constructions | 288 595.00 | 160 937.00 | 127 658.00 | 288 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 565.00 | 81 676.00 | 32 889.00 | 114 565.00 |
BF Prêts | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 679.00 | 287 570.00 | 376 109.00 | 663 679.00 |
BT Marchandises | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CF Disponibilités | 217 065.00 | | 217 065.00 | 217 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 320.00 | | 304 320.00 | 304 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 999.00 | 287 570.00 | 680 429.00 | 967 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 002.00 | 91 504.00 | | 138 002.00 |
DL TOTAL (I) | 146 802.00 | 100 304.00 | | 146 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 414.00 | 272 186.00 | | 216 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 1 094.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 222.00 | 69 995.00 | | 69 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 382.00 | 104 080.00 | | 75 382.00 |
EA Autres dettes | 170 696.00 | 107 961.00 | | 170 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 627.00 | 555 315.00 | | 533 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 429.00 | 655 619.00 | | 680 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 311.00 | | 5 030.00 | 756 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 11 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 662.00 | 663 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 162.00 | 403 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 955.00 | | 250.00 | 248 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 542.00 | | 4 781.00 | 491 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 256.00 | 38 476.00 | 93 162.00 | 342 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 955.00 | 2.00 | | 44 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 301.00 | 38 474.00 | 93 162.00 | 297 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 414.00 | 48 432.00 | 167 982.00 | 216 414.00 |
VI Groupe et associés | 172 608.00 | 172 608.00 | | 172 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 968.00 | 51 654.00 | 11 314.00 | 62 968.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 627.00 | 365 645.00 | 167 982.00 | 533 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |