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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 205.00 | 44 993.00 | 212.00 | 45 205.00 |
AP Constructions | 291 026.00 | 181 134.00 | 109 892.00 | 291 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 924.00 | 86 344.00 | 27 581.00 | 113 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 601.00 | 312 471.00 | 353 130.00 | 665 601.00 |
BT Marchandises | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CF Disponibilités | 156 397.00 | | 156 397.00 | 156 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 910.00 | | 245 910.00 | 245 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 511.00 | 312 471.00 | 599 040.00 | 911 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 946.00 | 138 002.00 | | 115 946.00 |
DL TOTAL (I) | 124 746.00 | 146 802.00 | | 124 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 724.00 | 216 414.00 | | 168 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683.00 | 1 912.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 831.00 | 69 222.00 | | 72 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 713.00 | 75 382.00 | | 58 713.00 |
EA Autres dettes | 172 342.00 | 170 696.00 | | 172 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 294.00 | 533 627.00 | | 474 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 040.00 | 680 429.00 | | 599 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61.00 | 73.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 679.00 | | 2 563.00 | 663 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 665 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 404 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 205.00 | | | 249 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 160.00 | | 2 431.00 | 403 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | | 132.00 | 11 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 570.00 | 25 542.00 | 641.00 | 287 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 957.00 | 36.00 | | 44 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 613.00 | 25 506.00 | 641.00 | 242 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 724.00 | 49 434.00 | 119 289.00 | 168 724.00 |
VI Groupe et associés | 174 025.00 | 174 025.00 | | 174 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 140.00 | 58 695.00 | 11 446.00 | 70 140.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 294.00 | 355 004.00 | 119 289.00 | 474 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |