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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 786.00 | 84 055.00 | 13 732.00 | 97 786.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 921.00 | 86 668.00 | 15 254.00 | 101 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 427.00 | 3 168.00 | 33 259.00 | 36 427.00 |
072 Créances – Autres | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
084 Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 574.00 | 3 168.00 | 123 406.00 | 126 574.00 |
110 Total général Actif | 228 495.00 | 89 835.00 | 138 660.00 | 228 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 169.00 | | | 333 169.00 |
222 Production stockée | -5 428.00 | | | -5 428.00 |
230 Autres produits | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 533.00 | | | 349 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39.00 | | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
242 Autres charges externes. | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
252 Charges sociales | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 613.00 | | | 358 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 080.00 | | | -9 080.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 743.00 | | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 117.00 | | | -12 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |