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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 944.00 | 85 987.00 | 6 957.00 | 92 944.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 079.00 | 88 600.00 | 8 479.00 | 97 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 731.00 | 3 718.00 | 43 013.00 | 46 731.00 |
072 Créances – Autres | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
084 Disponibilités | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 812.00 | 3 718.00 | 124 094.00 | 127 812.00 |
110 Total général Actif | 224 891.00 | 92 317.00 | 132 573.00 | 224 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 898.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 141.00 | | | 343 141.00 |
222 Production stockée | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 061.00 | | | 348 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41.00 | | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 567.00 | | | -4 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
252 Charges sociales | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | | | 550.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 303.00 | | | 332 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 704.00 | | | 11 704.00 |