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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 700.00 | 85 555.00 | 5 145.00 | 90 700.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 835.00 | 88 168.00 | 6 667.00 | 94 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 301.00 | | 63 301.00 | 63 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 614.00 | 3 168.00 | 29 446.00 | 32 614.00 |
072 Créances – Autres | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
084 Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 287.00 | 3 168.00 | 108 119.00 | 111 287.00 |
110 Total général Actif | 206 122.00 | 91 336.00 | 114 786.00 | 206 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 706.00 | | | 319 706.00 |
222 Production stockée | -8 433.00 | | | -8 433.00 |
230 Autres produits | 948.00 | | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 220.00 | | | 312 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 582.00 | | | -6 582.00 |
242 Autres charges externes. | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
252 Charges sociales | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 381.00 | | | 325 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 161.00 | | | -13 161.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 732.00 | | | -14 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |