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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 138.00 | 90 824.00 | 26 314.00 | 117 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 599.00 | 109 473.00 | 173 126.00 | 282 599.00 |
BT Marchandises | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 280.00 | | 230 280.00 | 230 280.00 |
CF Disponibilités | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 399.00 | | 432 399.00 | 432 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 999.00 | 109 473.00 | 605 525.00 | 714 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 411 330.00 | | | 411 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
DL TOTAL (I) | 454 255.00 | | | 454 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
EA Autres dettes | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 270.00 | | | 151 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 525.00 | | | 605 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 270.00 | | | 151 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 079.00 | | 7 520.00 | 275 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 268.00 | | 7 520.00 | 128 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 257.00 | 14 216.00 | | 95 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 257.00 | 14 216.00 | | 95 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 325.00 | 37 513.00 | 6 812.00 | 44 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
ST Autres comptes | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |