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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 881.00 | 104 773.00 | 47 108.00 | 151 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 342.00 | 123 422.00 | 193 919.00 | 317 342.00 |
BT Marchandises | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 389.00 | | 231 389.00 | 231 389.00 |
CF Disponibilités | 144 388.00 | | 144 388.00 | 144 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 723.00 | | 465 723.00 | 465 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 065.00 | 123 422.00 | 659 643.00 | 783 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 446 005.00 | | | 446 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
DL TOTAL (I) | 486 589.00 | | | 486 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 053.00 | | | 173 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 643.00 | | | 659 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 053.00 | | | 173 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 599.00 | | 34 742.00 | 282 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 788.00 | | 34 742.00 | 135 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 473.00 | 13 949.00 | | 109 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 473.00 | 13 949.00 | | 109 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 273.00 | 30 462.00 | 6 812.00 | 37 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
ST Autres comptes | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
YT Sous‐traitance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |