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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 621.00 | 19 957.00 | 663.00 | 20 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 207.00 | 138 144.00 | 14 064.00 | 152 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 880.00 | 158 101.00 | 161 779.00 | 319 880.00 |
BT Marchandises | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 568.00 | | 305 568.00 | 305 568.00 |
CF Disponibilités | 270 157.00 | | 270 157.00 | 270 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 814.00 | | 643 814.00 | 643 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 694.00 | 158 101.00 | 805 593.00 | 963 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 552 883.00 | | | 552 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
DL TOTAL (I) | 617 591.00 | | | 617 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
EA Autres dettes | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 593.00 | | | 805 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 773.00 | | 107.00 | 319 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | 107.00 | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 118.00 | 8 983.00 | | 149 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 118.00 | 8 983.00 | | 149 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 844.00 | 36 792.00 | 7 052.00 | 43 844.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 182.00 | 182 182.00 | | 182 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
ST Autres comptes | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
YT Sous‐traitance | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |