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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 3 056.00 | 2 224.00 | 5 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714 264.00 | | 1 714 264.00 | 1 714 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 719 770.00 | 3 281.00 | 1 716 488.00 | 1 719 770.00 |
072 Créances – Autres | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
084 Disponibilités | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 369.00 | | 136 369.00 | 136 369.00 |
110 Total général Actif | 1 856 139.00 | 3 281.00 | 1 852 858.00 | 1 856 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 325.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292 780.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 006 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 852 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 839 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 465.00 | | | 244 465.00 |
242 Autres charges externes. | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 683.00 | | | 190 683.00 |
252 Charges sociales | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 358.00 | | | 381 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136 893.00 | | | -136 893.00 |
280 Produits financiers | 351 894.00 | | | 351 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
294 Charges financières | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292 780.00 | | | 292 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 750 768.00 | | | 1 750 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |