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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 4 200.00 | 1 080.00 | 5 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 699 264.00 | | 1 699 264.00 | 1 699 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 704 770.00 | 4 425.00 | 1 700 344.00 | 1 704 770.00 |
072 Créances – Autres | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
084 Disponibilités | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
110 Total général Actif | 1 758 809.00 | 4 425.00 | 1 754 384.00 | 1 758 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 325.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 535 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 941.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 798 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 955 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 754 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 669 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 865.00 | | | 246 865.00 |
242 Autres charges externes. | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 408.00 | | | 227 408.00 |
252 Charges sociales | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 259.00 | | | 395 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148 394.00 | | | -148 394.00 |
280 Produits financiers | 227 835.00 | | | 227 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 719 770.00 | | | 1 719 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |