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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 1 933.00 | 294.00 | 2 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 584 784.00 | | 1 584 784.00 | 1 584 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 587 012.00 | 1 933.00 | 1 585 078.00 | 1 587 012.00 |
072 Créances – Autres | 370 390.00 | | 370 390.00 | 370 390.00 |
084 Disponibilités | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 938.00 | | 447 938.00 | 447 938.00 |
110 Total général Actif | 2 034 950.00 | 1 933.00 | 2 033 017.00 | 2 034 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 325.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 307 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 927 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 033 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 616.00 | | | 316 616.00 |
242 Autres charges externes. | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 589.00 | | | 120 589.00 |
252 Charges sociales | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | | | 574.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 574.00 | | | 230 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
280 Produits financiers | 327 313.00 | | | 327 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
294 Charges financières | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405 681.00 | | | 405 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 605 013.00 | | | 1 605 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 606.00 | | | -12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |