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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 616.00 | 102 022.00 | 1 595.00 | 103 616.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 631.00 | 102 022.00 | 6 610.00 | 108 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
084 Disponibilités | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
110 Total général Actif | 162 286.00 | 102 022.00 | 60 264.00 | 162 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 677.00 | | | 179 677.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 965.00 | | | 179 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
252 Charges sociales | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | | | 349.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |