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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 993.00 | 97 341.00 | 13 651.00 | 110 993.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 083.00 | 97 341.00 | 18 741.00 | 116 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
072 Créances – Autres | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
084 Disponibilités | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
110 Total général Actif | 221 849.00 | 97 341.00 | 124 507.00 | 221 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
252 Charges sociales | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
262 Autres charges | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 879.00 | | | 8 879.00 |